Финансово табло
На тази страница
| Къде | Странично меню на проекта → Финансово табло, само във фаза „Изпълнение“; или плочката Отчетено този месец → Финансово табло → на страницата на проекта. Адрес: /projects/{project}/financial-dashboard. |
|---|---|
| Кой може | Проектно право Финансово табло на ниво Преглед. Изпълненото и остатъкът идват от отчетите и изискват и Отчети на ниво Преглед. Свързването на позиции е за компанията, възложила договора. Платени планове или пробен период; не е в безплатния план. |
| Свързани | Инвестиционен бюджет, Разходи, Отчети, Промени по договор |
Ангажимент, сертифицирано и марж
Щом възложите работа на подизпълнители, всяка позиция от бюджета получава страна на разходите. BuildColab пази три стойности за всяка позиция от бюджета и ги показва както в бюджета (колоните се включват от Категории), така и в това табло:
| Стойност | Значение | Как се изчислява |
|---|---|---|
| Ангажимент | Какво сте договорили с подизпълнители за тази позиция от бюджета. | Сумата на активните ангажименти по позицията: подписано количество × подписана единична цена на всяка отнесена към нея позиция от подизпълнителски договор. |
| Сертифицирано | Колко от ангажимента подизпълнителите са отчели и вие сте одобрили. | Сборът на одобрените стойности в отчетите по позициите от подизпълнителските договори, отнесени към тази позиция от бюджета. |
| Марж | Какво остава между бюджета и разходите ви. | Стойност на позицията в бюджета − ангажимент. Процентът е марж ÷ стойност по бюджет × 100, с един знак след запетаята; празен е при стойност по бюджет 0. Отрицателният марж е в червено. |
- Ангажиментите са автоматични. Ангажимент се създава при подписване на подизпълнителски договор и се променя при приета промяна по договора: старият ангажимент става Заменен или Освободен, а новият е Активен. Никога не въвеждате ангажименти ръчно.
- Всяка позиция от договора се брои веднъж. Тя се отнася точно към една позиция от бюджета, затова нищо не се брои двойно.
- Редовете на категориите показват сумата на позициите си.
- Общите суми включват и суми, които в момента не са в позиция от бюджета (несвързани позиции и ангажименти без жива позиция), защото това пак са пари, които дължите.
- Брои се само веригата надолу. Договорите, които компанията ви е възложила на други компании, са разходи; договорът на инвеститора със собствената му компания не е.
- Само компанията, която притежава бюджета, вижда стойностите за разходите му.
Как позиция от подизпълнителски договор намира позицията си в бюджета
- Пряка връзка. Когато възлагате позиции от бюджета си, BuildColab помни от коя позиция от бюджета идва всяка позиция от договора.
- По структура. Ако няма пряка връзка, BuildColab търси същата задача на същото място в структурата на КСС. Такива съвпадения са отбелязани с „по структура“, а ако бележките се различават — и с „бележката е различна“.
- Несвързани. Ако не е възможно нито едното — например договорът е изграден от отделна оферта с други позиции, — позицията е Несвързана. Тя не се губи и не се закача към случайна позиция: показва се в блока Несвързани на таблото, докато не я свържете.
Екранът на таблото
Заглавието на страницата е Финансово табло с „{проект} · бюджетни линии срещу реални разходи“. Данните се презареждат при отваряне на страницата и всеки път, когато се върнете в раздела на браузъра.
Ред с общите суми
Общо · Бюджет с общата стойност на бюджета · Разходи с общия ангажимент · Усвоено с ангажимент ÷ бюджет в проценти. „Усвоено“ показва колко от бюджета вече е договорено, а не колко е платено.
Колони на таблицата
Всеки ред е позиция от КСС на бюджета, групирана по категориите ѝ.
| Група | Колони | Източник |
|---|---|---|
| Бюджетни линии | ОПИСАНИЕ, МЕРНА ЕД. | Позицията от бюджета. Мерната единица се показва или скрива с „Покажи/Скрий мерна единица“. |
| Бюджет | КОЛИЧЕСТВО, ЕД. ЦЕНА, СТОЙНОСТ, ЗАБЕЛЕЖКА | Текущата версия на бюджета. Заглавието показва общата стойност и „Базов план · 100%“. |
| „Отчет #n · Изпълнено до момента“ | Количество, единична цена, стойност | Натрупаното одобрено количество и стойност до последния одобрен отчет по бюджета включително. |
| „Отчет #n · Прогрес“ | Лента на напредъка за всеки ред | Процентът на изпълнение на позицията в този отчет. |
| „Отчет #n · Остатък“ | Количество, единична цена, стойност | max(0, количество по бюджет − изпълнено количество), умножено по единичната цена. |
| Разходи | КОЛИЧЕСТВО, ЕД. ЦЕНА, СТОЙНОСТ, ЗАБЕЛЕЖКА | СТОЙНОСТ = ангажимент. КОЛИЧЕСТВО = сумата на договорените количества. ЕД. ЦЕНА се показва само когато участва една позиция от договор. ЗАБЕЛЕЖКА изброява подизпълнителите и „по структура“. Заглавието показва общия ангажимент и „{процент}% от бюджета“. |
| Групи по отчети за разходите | Изпълнено до момента, Прогрес, Остатък | Изпълнено = сертифицирано; остатък = max(0, ангажимент − сертифицирано); прогрес = сертифицирано ÷ ангажимент. |
- „#n“ е истинският номер на последния одобрен отчет от съответната страна, например „Отчет #3“. Ако няма такъв, групата се казва „Отчет · няма одобрени“, изпълненото е 0, а остатъкът е цялата сума.
- Редовете се оцветяват, когато по тях няма ангажимент, когато ангажиментът е по-голям от стойността по бюджет или когато още няма изпълнение.
- Ако бюджетът няма позиции: „Няма задачи в договора“.
- Плаващите бутони долу вдясно: Отвори всички, Затвори всички, Цял екран / Изход от цял екран.
- Бутонът Колони.
- Редът с общите суми: Общо, Бюджет, Разходи, Усвоено.
- Известието „Има отворен отчет #n“ с Към отчета →.
- Групата колони Бюджет.
- Групите „Отчет · Изпълнено до момента“ и „Остатък“ (тук „няма одобрени“, защото от страната на възложителя още няма одобрен отчет).
- Групата колони Разходи с подизпълнителите в ЗАБЕЛЕЖКА.
Известия над таблицата
- „Има отворен отчет #{n}“ с „(чернова)“ или „(изпратен за одобрение)“ и бутон Към отчета →, който го отваря за преглед. Известието следи отчетите по един от договорите ви с подизпълнители, ако имате такъв, иначе — по бюджета. Отворени отчети по другите ви договори не се показват тук; проверете в Регистър на отчети.
- „Разходите не можаха да се заредят — колоните с разходи са непълни.“ с бутон Опитай отново.
Как да изберете видимите колони
- Натиснете Колони в заглавната част. Отваря се менюто Видими колони.
- Отметнете или махнете:
- Бюджет · изпълнено и остатък по отчет
- Бюджет · прогрес по ред (между изпълнено и остатък)
- Разходи · изпълнено и остатък по отчет
- Разходи · прогрес по ред (между изпълнено и остатък)
- Таблицата се променя веднага. По подразбиране и четирите са включени. Изборът се помни само в този браузър; колегите имат свой.
Как да свържете несвързани позиции от договор
Под таблицата блокът Несвързани · {брой} с общата си сума показва „Договорени позиции без позиция в бюджета (без указател и без съвпадение по структура)“. Всеки ред съдържа описание, подизпълнител и договор, сума, сертифицирана сума и бутон Свържи позиции.
- Натиснете Свържи позиции на ред. Отваря се прозорецът Свържи позициите с бюджета за този договор: „Позиции от договора, които не са свързани с позиция от бюджета. Потвърдените връзки стават ангажименти и се отчитат в „Разходи“.“
- За всяка Позиция от договора със Стойност BuildColab предлага Позиция от бюджета с етикет за сигурност:
- Точно — същата задача и същата бележка;
- Бележката е различна — същата задача, различна бележка;
- Същата задача — съвпада само задачата; проверете внимателно.
- За да изберете друга позиция от бюджета, натиснете Друга позиция… и търсете с „Търси в бюджета по име или раздел“; изборът ви е отбелязан с Избрана. „Няма съвпадаща позиция“ означава, че търсенето не намира нищо.
- С Приеми всички точни ({брой}) приемате всички точни съвпадения наведнъж, а с Изчисти избора започвате отначало.
- Натиснете Потвърди ({брой}). Появява се „Свързани позиции: {брой}“. Позициите се преместват в своите позиции от бюджета и се броят в Ангажимент. Когато не остане нищо: „Всички позиции от договора са свързани.“
За да отмените ръчно направена връзка, отворете прозореца отново и използвайте Премахни връзката в Свързани ръчно ({брой}). Появява се „Връзката е премахната“. Позиция, по която вече има сертифицирана сума, не може да бъде развързана („По позицията вече има сертифицирани {сума} — връзката не може да се премахне“), а връзките, създадени автоматично от BuildColab, не се премахват оттук.
- Приеми всички точни ({count}) приема всички точни предложения; Изчисти избора премахва избраното.
- Позицията от договора с нейната сума.
- Колоната Позиция от бюджета. Когато BuildColab намери съвпадение, предлага позиция с етикет за увереност; иначе, както тук, изберете с Друга позиция….
- Потвърди ({count}) записва избраните връзки.
Съобщения в прозореца за свързване
| Съобщение | Значение |
|---|---|
| „Само възложителят по договора може да свързва позициите му“ | Свързването се прави от възложителя по договора, а не от подизпълнителя. |
| „Позиции могат да се свързват само при подписан договор с подизпълнител“ | Договорът не е подписан или е договор на компанията ви със самата нея. |
| „Не е намерен бюджет за проекта — отворете панела от бюджета, за да свържете.“ | Компанията ви още няма приет бюджет по проекта. |
| „Някои позиции вече бяха свързани междувременно — списъкът е обновен“ | Колега е свързал позиции едновременно с вас. Проверете списъка и потвърдете отново. |
| „Позицията ѝ в бюджета е премахната“ | Предложената позиция вече не съществува в текущия бюджет; изберете друга. |
| „Тук могат да се премахват само ръчно създадени връзки“ | Връзката е създадена автоматично при подписване на договора. |
Често задавани въпроси
Защо не виждам „Финансово табло“?
Показва се само във фаза „Изпълнение“, изисква право Финансово табло и платен план. Без правото плочката на страницата на проекта е скрита, а записът в менюто е заключен.
Каква е разликата между „Ангажимент“ и „Сертифицирано“?
Ангажиментът е договореното с подизпълнителите; сертифицираното е частта от него, която те са отчели в одобрени от вас отчети.
„Усвоено“ означава ли вече платени пари?
Не. „Усвоено“ е ангажимент ÷ бюджет — делът от бюджета, който вече е договорен с подизпълнители.
Защо страната на разходите е 0 за позиция, която съм възложил?
Позицията от подизпълнителския договор не е отнесена към тази позиция от бюджета. Потърсете я в блока Несвързани и я свържете със Свържи позиции.
Защо колоните за изпълнено и остатък са празни?
От тази страна още няма одобрен отчет („Отчет · няма одобрени“), колоните са изключени от Колони или нямате право Отчети.
Защо таблото не ме предупреждава за отворен отчет по друг подизпълнителски договор?
Известието следи само един договор. Използвайте Регистър на отчети, за да видите всички отворени отчети по проекта.
Защо не мога да премахна връзка?
Или по позицията вече има сертифицирана сума, или връзката е създадена автоматично. Премахват се само ръчно създадени връзки без сертифицирани суми.