Паричен поток

Какво показва паричният поток

• Планирана стойност на работата по периоди. Всеки ред от графика с дати разпределя планираното си количество равномерно по работните си дни (според работния календар на проекта). Делът във всеки период се умножава по единичната цена на позицията от КСС.
• С печалба. Единичната цена е същата цена с печалба, която виждате в КСС, затова паричният поток се сумира до стойността на планираната работа, а не до преките ви разходи.
• Само план. Отчетеният напредък, одобрените отчети и фактурите не го променят. Той отговаря на въпроса „колко работа планираме и кога“ — основа за план за финансиране или за график на плащанията с възложителя.
• Текущо състояние. Използва текущата версия на графика и днешните цени в КСС. Ако промените дати в Гант или цени в КСС, паричният поток ги следва.
• Не влизат: редове без дати, редове с разпределение Ръчно или нулево количество, позиции без цена и позиции от КСС, които изобщо не са в графика.

Пример с изчисление

Позицията „Бетон C25/30 за плочи“ е в графика със 100 м³ при единична цена 120,00 EUR (с печалба). Редът ѝ в графика продължава 20 работни дни: 12 през март и 8 през април.

Ако добавите официален празник през март в работния календар, редът получава още един работен ден в края си и разпределението се променя.

Как да отворите паричния поток

1. Отворете Строителен график на проекта в текущата му версия.
2. Натиснете Справки в лентата с инструменти. Екранът се отваря на материалната справка.
3. Натиснете Филтри, после Изчисти. Така се избира Паричен поток, групиране По СМР и показване на количество и стойност. Можете и да натиснете иконата „Само тази справка“ на бутона Паричен поток.
4. Натиснете Готово. Заглавието е Паричен поток с „{график} · разчет по периоди“.

1. Заглавието Паричен поток и „разчет по периоди“.
2. Бутонът Ценови отчет.
3. Колоната на текущия месец, отбелязана с „днес“.
4. Стойност на ред за целия прозорец.
5. Долният ред Общо по период.
6. Мащабът с Месец, По-едро и По-детайлно.

Как се чете паричният поток

• Редове. При По СМР има по един ред за всяка позиция от КСС. При Структура виждате дървото на графика; свийте категория, за да видите сумите ѝ по периоди — например планираната стойност на груб строеж по месеци.
• Колони. №, Наименование, Мярка, Количество, Стойност и по една колона за всеки период. При Показвай = Стойност виждате само пари; при К-во или Двете до тях се показват и количествата по КСС.
• Суми. Долният ред Общо по период сумира всеки период; колоните Количество и Стойност на всеки ред сумират целия прозорец (в експорта в Excel те са под заглавие Общо за целия период). Всеки ред от графика се брои веднъж.
• Периоди. Седмица, Месец (по подразбиране), Тримесечие, Година. Седмиците са от понеделник до неделя, тримесечията са календарни. С Днес отивате на текущия период, а Побери данните нагласява прозореца от първия до последния период със стойности.
• Празни периоди показват „Няма планирана работа в този период.“

Как да експортирате паричния поток в Excel

1. Задайте групирането, мащаба и прозореца, които искате да предадете — например Структура, Месец, цялата година.
2. Натиснете Експорт и изчакайте „Подготовка на експорта…“.
3. Изтегля се .xlsx файл със същите редове и периоди като на екрана, с обекта и възложителя в заглавието и сумите най-долу.

Ценовият отчет за един период

Докато е избран Паричен поток, в лентата има бутон Ценови отчет. Той дава стойността на работата, планирана между две избрани от вас дати, разбивката ѝ на материали, труд, механизация, услуги, допълнителни разходи и печалба и редовете, които не е могъл да включи. Стойността на ценовия отчет за един месец е равна на паричния поток за същия месец. Вижте Ценови отчет.

1. Филтри, тук с Групирай по → Структура и Показвай → Стойност.
2. Експорт.
3. Колоните по тримесечия.
4. Свит ред на категория с общите суми по тримесечия.

Паричен поток, отчети и финансово табло

Често задавани въпроси

Свързани

• Справки
• Ценови отчет
• Гант и зависимости
• Работен календар
• Печалба, допълнителни разходи